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高乐股份:2017年半年度财务报告

  广东将要玩意儿库存有限公司

   哥德死胡同 TOYS 用桩支撑(广东) CO.,LTD. 201 7 半载财务报告

   (未必复核)

   包装缩写词:将要库存

   包装指定遗传密码: 002348

   声称日期: 2017 年 8 月 23 日

  二、决算表说得中肯决算表采取计算总数日志的方式。:人民币元

  1、合财务状况表编制单位:广东将要玩意儿库存有限公司

   2017 年 06 月 30 日

   单位:元

   描述体主体 终端盈利 期初盈利

  奔跑资产:

   货币资产 201,081,882.60 275,899,475.93

   结算存货基金

   拆出资产

   用公允有价值计量,并将其替换思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生倾斜飞行融资

   应收票据票据

   应收票据信誉 192,505,865.87 124,102,702.78

   预付款基金 8,235,412.35 3,395,766.43

   应收票据附加费

   应收票据分保财富信誉

   应收票据分保保护区提出要求

   应收票据利钱 349,846.67 683,412.03

   应收票据彩金

   安心应收票据款 9,160,018.23 33,137,516.65

   补进返售倾斜飞行融资

   存货 77,238,374.90 69,988,328.53

   分为待售资产

   一年内仔细考虑过的的非奔跑资产

   安心奔跑资产 14,523,863.31 7,532,236.89

  奔跑资产忖量 503,095,263.93 514,739,439.24

  非奔跑资产:

   发给归功于及垫款

   可供拍卖倾斜飞行融资 45,000,00 51,000,00

   主宰至仔细考虑过的装饰

   俗界的应收票据款

   俗界的股权装饰

   装饰性现实

   固定资产 624,128,017.74 578,157,457.66

   在建工程 4,999,724.16 1,528,458.05

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 44,904,578.31 45,815,043.84

   形成详述 564,963.97 1,005,311.72

   青睐 66,624,436.31 66,624,436.31

   俗界的递延费 1,925,662.84 277,712.27

   递延所得税资产 2,547,083.90 2,821,807.11

   安心非奔跑资产 13,830,455.22 56,663,072.71

  非奔跑资产忖量 804,524,922.45 803,893,299.67

  资产一共 1,307,620,186.38 1,318,632,738.91

  奔跑负债负债:

   短期专款

   向中央开账户专款

   存款和开账户同性存款

   拆入资产

   用公允有价值计量,并将其替换思索在内。

  盈亏账目财务负债负债

   衍生倾斜飞行负债负债

   周旋票据

   周旋信誉 29,081,621.14 53,268,586.16

   预收基金 1,159,348.78 947,957.83

   分叉回购倾斜飞行融资款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋工人薪酬 5,980,976.33 3,209,818.72

   应交征收费 7,006,663.57 6,310,384.76

   周旋利钱

   周旋彩金

   安心周旋款 925,487.76 962,629.27

   周旋分保财富信誉

   管保契约保护区

   代劳购销包装款

   代劳承销品贩卖包装款

   分为待售负债负债

   一年内仔细考虑过的的非奔跑负债负债

   安心奔跑负债负债

  奔跑负债负债忖量 44,154,097.58 64,699,376.74

  非奔跑负债负债:

   俗界的专款

   周旋纽带

   经过:高级证券

   期本钱证券

   俗界的周旋款

   工人俗界的工钱

   专项周旋款

   估计负债负债

   递延进项 9,866,666.68 10,000,00

   递延所得税负债负债 946,121.52 1,084,578.33

   安心非奔跑负债负债

  非奔跑负债负债忖量 10,812,788.20 11,084,578.33

  负债负债忖量 54,966,885.78 75,783,955.07

  专利的合法权利:

   存货的 947,200,00 947,200,00

   安心合法权利器

   经过:高级证券

   期本钱证券

   本钱公积 9,906,544.22 9,906,544.22

   减:库存股

   安心的捆绑收益 1,494,899.62 3,173,831.87

   专项蜂箱

   盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43

   普通风险预备

   未分配送还 229,830,679.20 218,291,648.67

  归属于总公司专利的的总赋予头衔 1,249,798,903.47 1,239,938,805.19

   小半配偶合法权利 2,854,397.13 2,909,978.65

  专利的合法权利忖量 1,252,653,300.60 1,242,848,783.84

  负债负债总计的与专利的合法权利 1,307,620,186.38 1,318,632,738.91法定代理人:徐杨恩 职掌报告工作的职掌人:徐杨恩 报告机构职掌人:沈梅2号、总公司财务状况表

   单位:元

   描述体主体 终端盈利 期初盈利

  奔跑资产:

   货币资产 181,777,633.03 260,201,580.66

   用公允有价值计量,并将其替换思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生倾斜飞行融资

   应收票据票据

   应收票据信誉 191,160,464.00 123,326,356.24

   预付款基金 7,835,473.74 2,828,642.04

   应收票据利钱 349,846.67 683,412.03

   应收票据彩金

   安心应收票据款 9,064,238.18 33,038,764.39

   存货 76,958,494.69 69,668,202.56

   分为待售资产

   一年内仔细考虑过的的非奔跑资产

   安心奔跑资产 14,506,194.90 7,532,236.89

  奔跑资产忖量 481,652,345.21 497,279,194.81

  非奔跑资产:

   可供拍卖倾斜飞行融资

   主宰至仔细考虑过的装饰

   俗界的应收票据款

   俗界的股权装饰 187,924,726.71 193,924,726.71

   装饰性现实

   固定资产 575,376,043.17 527,147,783.70

   在建工程 4,999,724.16 1,528,458.05

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 34,412,892.27 35,825,026.36

   形成详述

   青睐

   俗界的递延费 1,646,

   递延所得税资产 2,514,088.97 2,791,934.60

   安心非奔跑资产 13,830,455.22 56,663,072.71

  非奔跑资产忖量 820,704,010.72 817,881,002.13

  资产一共 1,302,356,355.93 1,315,160,196.94

  奔跑负债负债:

   短期专款

   用公允有价值计量,并将其替换思索在内。

  盈亏账目财务负债负债

   衍生倾斜飞行负债负债

   周旋票据

   周旋信誉 29,079,121.14 53,200,135.43

   预收基金 1,159,348.78 947,957.83

   周旋工人薪酬 5,740,158.87 2,889,498.37

   应交征收费 6,628,115.49 3,448,621.51

   周旋利钱

   周旋彩金

   安心周旋款 7,034,968.22 8,927,595.95

   分为待售负债负债

   一年内仔细考虑过的的非奔跑负债负债

   安心奔跑负债负债

  奔跑负债负债忖量 49,641,712.50 69,413,809.09

  非奔跑负债负债:

   俗界的专款

   周旋纽带

   经过:高级证券

   期本钱证券

   俗界的周旋款

   工人俗界的工钱

   专项周旋款

   估计负债负债

   递延进项 9,866,666.68 10,000,00

   递延所得税负债负债

   安心非奔跑负债负债

  非奔跑负债负债忖量 9,866,666.68 10,000,00

  负债负债忖量 59,508,379.18 79,413,809.09

  专利的合法权利:

   存货的 947,200,00 947,200,00

   安心合法权利器

   经过:高级证券

   期本钱证券

   本钱公积 9,875,605.07 9,875,605.07

   减:库存股

   安心的捆绑收益

   专项蜂箱

   盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43

   未分配送还 224,405,591.25 217,304,002.35

  专利的合法权利忖量 1,242,847,976.75 1,235,746,387.85

  负债负债总计的与专利的合法权利 1,302,356,355.93 1,315,160,196.94

  3、合送还表

   单位:元

   描述体主体 现期发行额 早期财富

  一、营业总收益 277,532,363.54 204,058,746.62

   经过:营业收益 277,532,363.54 204,058,746.62

   利钱收益

   已赚附加费

   辅助费及佣钱收益

  二、营业总本钱 265,850,426.08 176,850,122.19

   经过:营业本钱 208,232,934.55 140,864,017.90

   利钱详述

   佣钱和佣钱费

   退保金

   抵消费净总值

   管保契约净保护区的撤回

   保单退职金详述

   分附加费

   财政收入和附加税 1,607,055.04 1,210,437.31

   贩卖费 17,556,193 14,449,617.33

   管理费 36,391,419.70 26,409,393.85

   财务费 1,731,743.34 -5,852,681.08

   资产减值损耗 331,082.92 -230,663.12

   加:公允有价值变更收益(丢失)

  数字填写

   装饰进项(丢失)用-号。

  列)

   经过:工商业公司和工商业公司

  的装饰进项

   外汇进项(丢失)列在-号中

   安心进项

  三、营业送还(丢失以数字填写 11,681,937.46 27,208,624.43

   加:营业外收益 27,408,437.33 200,00

   经过:非奔跑资产操纵 27,164,

   减:营业外详述 2,758,611.57 465,827.45

   经过:非奔跑资产操纵损耗 2,712,

  四、送还总计的(丢失总计的以数字填写 36,331, 26,942,796.98

   减:所得征收费 5,945,445.70 4,121,646.73

  五、净送还(净丢失以数字填写 30,386,317.52 22,821,150.25

   归属于总公司专利的的净送还 30,441,899.04 22,851,993.43

   小半配偶盈亏账目 -55,581.52 -30,843.18

  六、安心捆绑所得纳税后净总值 -1,678,932.25 1,110,724.60

   总公司专利的的安心的捆绑收益 1,678,932.25 1,110,724.60

   –

  纳税后净总值

   (1)尔后不成分为盈亏账目。

  他的捆绑收益

   1。重行征募福利使突出网。

   2。在合法权利法下,装饰单位不

  能重类别进盈亏账目的安心的捆绑收益中享

  宗派库存

   (二)继将重行类别为盈亏账目。 1,678,932.25 1,110,724.60

   –

  捆绑进项

   1。装饰单位合法权利法下

  后将重类别进盈亏账目的安心的捆绑收益中

  享宗派库存

   2。可供拍卖倾斜飞行融资的持平价钱

  有价值替换盈亏账目

   三。主宰至仔细考虑过的装饰重行类别为

  干倾斜飞行融资盈亏账目

   4。资金流量套期保值盈亏账目的有效性

  宗派

   5。外汇决算表替换 -1,678,932.25 1,110,724.60

   6。安心

   归属于小半配偶的安心的捆绑收益的

  纳税后净总值

  七、捆绑收益总计的 28,707,385.27 23,931,874.85

   总公司专利的的捆绑进项 28,762,966.79 23,962,718.03

  总计的

   归属于小半配偶的捆绑收益总计的 -55,581.52 -30,843.18

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.0321 0.0241

   (二)每股摊薄进项 0.0321 0.0241比较期发作相同的把持下公司合的,合前的合方净送还为: 元,合营各当事人成真的净送还为: 元。法定代理人:徐杨恩 职掌报告工作的职掌人:徐杨恩 报告机构职掌人:沈梅4号、总公司送还表

   单位:元

   描述体主体 现期发行额 早期财富

  一、营业收益 267,802,878.14 204,058,746.62

   减:营业本钱 205,798,483 140,864,017.90

   财政收入和附加税 1,530,512.60 1,210,437.31

   贩卖费 17,086,054.30 14,449,617.33

   管理费 35,638,990.29 26,346,341.94

   财务费 1,754,653.79 -5,852,574.44

   资产减值损耗 318,593.25 -230,663.12

   加:公允有价值变更收益(丢失)

  数字填写

   装饰进项(丢失)用-号。

  列)

   经过:工商业公司和工商业公司

  产业装饰进项

   安心进项

  二、营业送还(丢失以数字填写 5,675,593.38 27,271,569.70

   加:营业外收益 27,408,437.33 200,00

   经过:非奔跑资产操纵 27,164,

   减:营业外详述 2,758,611.57 465,827.45

   经过:非奔跑资产操纵损耗 2,697,

  三、总送还(全损)与-号。 30,325,419.14 27,005,742.25

  列)

   减:所得征收费 4,320,961.73 4,121,646.73

  四、净送还(净丢失以数字填写 26,004,457.41 22,884,095.52

  五、安心捆绑所得纳税后净总值

   (1)继不成能重行类别盈亏账目。

  安心的捆绑收益

   1。重行征募福利使突出。

  净负债负债或净资产的变更

   2。合法权利法下的装饰单位

  不克不及重类别进盈亏账目的安心的捆绑收益中

  享宗派库存

   (二)继将类别为盈亏账目。

  他的捆绑收益

   1。合法权利法下的装饰单位

  继将重类别进盈亏账目的安心的捆绑收益

  中享宗派库存

   2。倾斜飞行融资的持平拍卖

  价有价值替换盈亏账目

   三。主宰至仔细考虑过的装饰重行类别

  为干倾斜飞行融资盈亏账目

   4。资金流量量对冲盈亏账目

   5。外汇决算表替换

   6。安心

  六、捆绑收益总计的 26,004,457.41 22,884,095.52

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项

   (二)每股摊薄进项

  5、合资金流量量表

   单位:元

   描述体主体 现期发行额 早期财富

  一、经纪活动力资金流量量:

   贩卖商品、表示愿意工役制收到的现钞 212,725,227.48 240,487,044.44

   客户存款和开账户同性存款净增额

  额

   央行归功于净增加额

   吸取益安心倾斜飞行机构的资产净增额

  额

   原管保契约附加费收到的现钞

   分保事情净现钞

   管保存款和装饰基金净增

   操纵按公允有价值及其变更计量。

  入当盈亏账目财务资产净增加额

   搜集利钱、佣钱和佣钱现钞

   净本钱净增加

   公司购回本钱净增额

   收到的征收费使复位 12,428,808.98 3,690,499.15

   已收到与事情活动力使关心的安心现钞。 312,332.81 5,006,680.23

  经纪活动力资金流量入 225,466,369.27 249,184,223.82

   购置物商品、工役制惩罚现钞 222,478,916.07 150,526,657.48

   客户归功于和垫款净增额

   中央开账户净增加与开账户间支付的

  额

   原管保契约支付的的现钞支付的

   支付的利钱、佣钱和佣钱现钞

   支付的保�


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