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长安丰利26号分级资产管理计划进取级分红公告

1通讯

动产明确

长安丰丽26外形资产使用情节

动产缩写

长安丰丽26

动产主行为准则

06890200

动产失效日期

2014 1224

动产代理商姓名

长安

动产受让人姓名

光大筑股份有限的事物公司

公报根据

基金使用公司假定客户资产使用事情试验单位》、

《长安丰丽26外形资产使用情节资产使用和约》等。

进项分派参考书日

201568

使死亡进项分派规范 日本相关性定量

参考书日本情节进取级均摊净值(单位: 人民币)

参考书日本情节

供分派利润(单 位:人民币)

23,026,

使靠近日期额外津贴

分派薪水(单位): 人民币)

23,000,

进取级分赃制作节目(单位:元/10 分享情节的均摊

年度给予利息的阐明

额外津贴是 2015 年度居第二位的股息

注:《长安丰丽26外形资产使用情节资产使用和约》商定:在使确信资产MA的分配金情节需求量的先决条件的下,这样地资产使用情节进项分派至多的提姆4次。决定进取级拟分派进项,当净值大于元时,这样地情节有分派进项。,可以分派进项。。资产使用情节的净均摊不克不及少于资产M。元,即资产使用情节进项分派参考书日的情节均摊净值减去每份情节进项分派薪水后不克不及少于元。资产使用情节的进项分派办法是现钞分赃。。进项分派造成的筑转账本钱及另一边列队行进。

另一边与股息涉及的通讯

权利记日

2015611

除息日

2015611

现钞利息给予日

2015615

分配金反对

权利情节进取级

分赃方法

现钞红。

涉税事项扮演

资产,由产管居民不接受工作。

本钱相关性事项阐明

这次

注:“现钞利息给予日”是指围攻者的分配金款将于2015615基金托管账。

 另一边需求当心的事项

.权利动产红权益死去日益。

.长安庶生的金(www.changanfunds.com这次况,也可长安庶生的有限的事物询(线电400-820-9688)。

.示: 本公勤奋的用本利,两个都不低并现。围攻者,前应产管等文资者当心险。

特意地告。

长安

2015 69


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